在中央經(jīng)濟工作會議以及套開的中央城鎮(zhèn)化工作會議閉幕后，相關(guān)部委正在快速推進相關(guān)配套政策，昨日權(quán)威媒體報道了將于2020年前形成新戶籍制度的消息。
業(yè)內(nèi)人士表示：新戶籍制度改革時間表的確定，為新型城鎮(zhèn)化作出了重要鋪墊。昨日，兩市工程機械板塊個股表現(xiàn)活躍，或意味著落寞已久的工程機械和建材水泥行業(yè)將迎來新一輪景氣周期，成為明年的“白馬股”。
戶籍制度改革催化城鎮(zhèn)化預(yù)期
中央城鎮(zhèn)化工作會議指出，從目前我國城鎮(zhèn)化發(fā)展要求來看，主要任務(wù)是解決已經(jīng)轉(zhuǎn)移到城鎮(zhèn)就業(yè)的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶問題，努力提高農(nóng)民工融入城鎮(zhèn)的素質(zhì)和能力。全面放開建制鎮(zhèn)和小城市落戶限制，有序放開中等城市落戶限制，合理確定大城市落戶條件，嚴格控制特大城市人口規(guī)模。
從會議內(nèi)容中可看出，管理層將把推進農(nóng)業(yè)人口進城落戶問題作為新型城鎮(zhèn)化的突破口，而公安部昨日在接受采訪時表示，到2020年，要基本形成以合法穩(wěn)定住所和合法穩(wěn)定職業(yè)為戶口遷移基本條件、以經(jīng)常居住地登記戶口為基本形式，城鄉(xiāng)統(tǒng)一、以人為本、科學(xué)高效、規(guī)范有序的新型戶籍制度。
大通證券許鵬表示，從時間上推算，如果要在2020年實現(xiàn)新戶籍制度基本形成，目前只剩下7年時間，那么新的戶籍制度需要趕在明年出臺，才能保證到2020年實現(xiàn)基本覆蓋，因此該消息直接刺激了股市對城鎮(zhèn)化題材的期望。而股市投資者最先想到的，當(dāng)然是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需的建材以及工程機械。
水泥行業(yè)量價齊升 看好明年
瑞銀投資劉東升介紹：從行業(yè)數(shù)據(jù)上看，1~11月水泥相關(guān)需求投資增速(房地產(chǎn)開發(fā)投資+基建產(chǎn)投資)同比增長21.9%，與1~10月同比增速相比提升0.2個百分點,繼續(xù)維持在歷史平均水平附近。分項目看，基建投資增速保持平穩(wěn)，房地產(chǎn)投資增速略有回升。而且值得注意的是，11月全國房屋新開工面積同比增長11.5%，增速提高5個百分點——往年四季度因為天氣原因，開工面積都較低，而今年卻出現(xiàn)大幅增長，表明基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的景氣度出現(xiàn)回升。
而1~11月水泥產(chǎn)量累計同比增長9.2%，增速提高0.2個百分點，連續(xù)4個月保持在9.0%左右的高位，水泥的價格在11月也出現(xiàn)超預(yù)期的上漲。江浙滬皖地區(qū)平均上漲48元/噸。
通過這組數(shù)據(jù)可以看出，水泥行業(yè)的景氣度有回升的跡象，而且是量價齊升，因此預(yù)計明年供需格局或有進一步復(fù)蘇，值得價值投資者進一步關(guān)注。由于水泥行業(yè)有地域性特點，因此可重點關(guān)注那些價格上升較快的區(qū)域中的水泥類上市公司，如隸屬于華東華南區(qū)域的和隸屬于華北區(qū)域的水泥類上市公司。
關(guān)注接近增發(fā)價工程機械股
大通證券許鵬介紹：工程機械行業(yè)也出現(xiàn)景氣度回升的情況。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，11月，挖掘機行業(yè)重點公司合計銷量環(huán)比增加7.5%，同比增加20.2%，其中，國內(nèi)銷量同比增加28.8%，延續(xù)8月以來的較高增速，出口形勢則仍呈現(xiàn)下降構(gòu)成拖累。但也從側(cè)面表明國內(nèi)需求的旺盛程度已經(jīng)足以抵消外銷的不利因素。
從二級市場看，12月9日~12月13日，機械行業(yè)指數(shù)上漲0.14%，滬深300下跌1.86%。實際上，進入四季度之后，這種機械行業(yè)表現(xiàn)好于大盤的情況已經(jīng)多次出現(xiàn)，表明機構(gòu)資金開始回補前期拋棄的工程機械行業(yè)，分析其主要原因應(yīng)是經(jīng)過長期下跌后，工程機械板塊的平均市盈率已經(jīng)達到安全邊際，且城鎮(zhèn)化帶來的投資增速較為客觀（有機構(gòu)預(yù)算未來五年總投資或達25萬億），工程機械行業(yè)將成為明顯的受益行業(yè)。
在操作上，工程機械行業(yè)不受地域性限制，因此許鵬建議投資者關(guān)注那些流通盤較為適中，目前業(yè)績?nèi)员３制椒€(wěn)的二線藍籌類上市公司，尤其對于一些前期有增發(fā)且股價已經(jīng)接近甚至跌破增發(fā)價的工程機械類個股可重點關(guān)注。
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